市六届人大常委会

第七次会议文件

关于提请审议2017年市级预算

调整方案（草案）的报告

――2017年12月27日在云浮市第六届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

云浮市财政局局长 李伟忠

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向市六届人大常委会第七次会议作关于云浮市2017年市级（含云浮新区）财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

市级预算调整的原因

今年以来，市级财政受国家整体宏观经济下行和政策性减收等各种因素影响，表现出组织收入空间收窄、增长放缓、刚性支出增长快、收支矛盾突出的总体特点。另外，由于2015年末新区债务过高，市本级债务被财政部列入提示地区，省今年没分配新增债券，年初预算已安排在新增债券支出的3.38亿元没有了资金来源，影响市直收支计划，需要作出预算调整平衡收支。

二、本次预算调整的有关情况

按照《预算法》及《广东省预算审批监督条例》的规定，结合目前预算收支执行和市级可支配财力情况，我们拟对2017年市级预算作出如下调整：

（一）一般公共预算调整部分（见附表1-1）。

1.收入调整方面（见附表1-2）。

2017年市级一般公共预算收入从年初计划157148万元，增长8%（其中：市直134566万元，增长8%；新区22582万元，增长8%），调整为147446万元，增长1.30%（其中：市直128376万元，增长3%；新区19070万元，下降8.80%），市级非税占比35.68%；转移性收入从99514万元调整为106856万元。调整后，财政收入总计从256662万元调整为254302万元。

2.支出调整方面（见附表1-3）。

市级一般公共预算支出从年初计划237348万元调整为227176万元；转移性支出从19235万元调整为26780万元。调整后，市级财政支出总计从256583万元调整为253956万元。

调整后收支对比，预计结余346万元。

（二）政府性基金预算调整部分（见附表2-1）。

1.收入调整方面（见附表2-2）。

2017年市级政府性基金预算收入从年初计划95198万元调整为148661万元（其中：市直76341万元，新区72320万元），其中：市级国土出让收入由86200万元调整为128382万元（其中：市直57782万元，新区70600万元）；转移性收入从25477万元调整为25378万元。调整后，市级政府性基金预算收入总计从120675万元调整为174039万元。

2.支出调整方面（见附表2-3）。

市级政府性基金预算支出从年初计划112726万元调整为116748万元；转移性支出不作调整。调整后，市级基金支出总计从年初计划112726万元调整为116748万元。

调整后收支对比，预计结余57291万元。

（三）国有资本经营预算调整部分（见附表3-1）。

市级国有资本经营预算收入总计从年初计划4031万元调整为4074万元。市级国有资本经营预算支出从4031万元调整为4074万元，调整后收支平衡。

（四）社会保险基金预算调整部分（见附表4-1）。

云浮市社会保险基金收入合计从760086万元调整为515632万元。云浮市社会保险基金支出合计从640464万元调整为456034万元。调整后收支对比，预计结余59598万元。

三、完成调整预算的具体措施

为保证2017年收支任务顺利完成，我们采取了以下措施：一是调入资金消化新增债券造成的缺口。挖掘历年结余资金1.19亿元，在本次预算调整中全部调入使用。二是压减年初预算支出计划（项目）。压减今年推进不理想的项目或未具备支出条件的工程项目支出2.56亿元。调整后全年预算收支平衡。具体调整后的收支变化见报告及有关附表。

经过本次预算调整后，预计2017年市直一般公共预算收入完成12.84亿元，同比增长3%，比年初计划减收0.62亿元，与年初目标虽仍有差距，但增长仍将继续领跑全市；市直政府性基金收入完成7.63亿元，同比增长53.5%，比年初计划增收0.83亿元；两本预算增减相抵，市直政府可支配财力增加2091万元。

四、2017年全市财政工作取得的成效

今年以来，我市地方财政收入总量、增幅等方面与年初预算有差距，财政部门积极落实市委、市政府的决策部署，在市人大的监督支持下，迎难而上，奋力拼搏，财政工作仍然取得了新的成效，开创了崭新局面。

（一）市直一般公共预算收入增幅首次领跑全市。除了协调地税部门强化征管、落实应收尽收等措施外，还通过参与市县特定企业税收分成、加大污水及垃圾处理费的清缴力度等措施，促进市直财政收入不断增长，1—11月份增长3.96%，增幅领跑全市，成为“排头兵”。

（二）市本级一般公共预算收入实现跨越式突破。自8月起，建立市直与新区、云安区的财政分成体制。实施以来，分成收入拉动市直一般公共预算收入增长3个百分点，使市本级收入长期位居全省最后一位首次向前突破一位，超越汕尾，做大做强中心城区取得明显成效。

（三）全市财政收入质量得到进一步优化。今年以来，全市财政部门进一步深化“放管服”改革，积极落实各项减税降费政策措施，不断规范非税收入征收管理，确保非税收入应收尽收。1—11月份，全市非税收入占一般公共预算收入的比例为37.64%，比去年同期的44.32%下降6.68个百分点，由去年同期在全省排名最后一位上升3位，居第18位。

以上调整，请市人大常委会审批。

附件：1.第一部分 一般公共预算

表1-1：2017年市级一般公共预算收支总表（调整后）

表1-2：2017年市级一般公共预算收入调整表

表1-3：2017年市级一般公共预算支出调整表

表1-4：2017年市级计划调增一般公共预算项目明细表

表1-5：2017年市级计划调减一般公共预算项目明细表

2.第二部分 政府性基金预算

表2-1：2017年市级政府性基金预算收支总表（调整后）

表2-2：2017年市级政府性基金预算收入调整表

表2-3：2017年市级政府性基金预算支出调整表

表2-4：2017年市级计划调增政府性基金预算项目明细表

表2-5：2017年市级计划调减政府性基金预算项目明细表

表2-6：2017年市级政府性基金预算项目调增（支出科目调整）

3.第三部分 国有资本经营预算

表3-1：2017年市级国有资本经营预算收支总表（调整后）

表3-2：2017年市级国有资本经营预算收入调整表

表3-3：2017年市级国有资本经营预算支出调整表

表3-4：2017年市级计划调减国有资本经营预算项目明细表

4.第四部分 社会保险基金预算

表4-1：2017年云浮市社会保险基金预算收支总表（调整后）

表4-2：2017年云浮市社会保险基金预算收入调整表

表4-3：2017年云浮市社会保险基金预算支出调整表